پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
گزارش ماه آوریل 2023 بینوست از بازار رمزارزها / بیتکوین؛ پناهگاهی امن در آشفتگی فعلی
در ماه آوریل قیمت بیتکوین با حدود 28.5 هزار دلار شروع شد و به سطح حدود 31 هزار دلار رسید که بالاترین سطح قیمتی در 9 ماه گذشته بود. قیمت پایانی حدود 29.2 هزار دلار بود که نشان‌دهنده رشد 2.7درصدی در یک ماه است.
در ماهی که گذشت، نشانه‌هایی از آشفتگی بانکی در آمریکا نمایان شد. اینکه آیا این وضعیت یک بحران بزرگ است یا فقط چند مورد ورشکستگی بانکی، جای بحث دارد. اما قطعاً می‌تواند نقش مهمی در بازار ارز دیجیتال ایفا کند.
مشکل در حال حاضر متوقف شده، اما سقوط اخیر بانک First Republic موج جدیدی به راه انداخته است. نگرانی‌های زیادی در مورد آسیب‌پذیری بانک‌ها وجود دارد که می‌تواند با جلب توجه انبوه به ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک جایگزین قابل اعتماد برای سیستم مالی مرسوم و ناکارآمد، به نفع بازار ارزهای دیجیتال باشد.
در ماه گذشته، یک آپدیت در شبکه اتریوم نیز اتفاق افتاد که امکان برداشت سهام ETH فراهم شد. با وجود نگرانی‌هایی که قبل از به‌روزرسانی وجود داشت، فشار فروش معنی‌داری در بازار دیده نشد.
عملکرد قوی بازار در سال 2023 کاملاً با سال 2022 در تضاد است و نشان می‌دهد که یک تغییر مطلوب در راه است. برخی نشانه‌ها از بهبود بازار نزولی خبر می‌دهند، اما قطعیتی در این مورد وجود ندارد.
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال
این گزارش از بینوست موارد زیر را پوشش می‌دهد:
- اقتصاد کلان
- داده‌های آنچین
- تحلیل تکنیکال
بررسی داده‌های اقتصاد کلان
ارتقای شاپلای اتریوم: جامعه اتریوم خوشحال از آپدیت موفقیت‌آمیز روی شبکه اصلی
اعضای جامعه اتریوم به آخرین به‌روزرسانی‌ها در شبکه اصلی اتریوم پاسخ دادند.
به‌روزرسانی مورد انتظار Shapella در اتریوم منتشر شد و راه را برای ویژگی‌های جدیدی مانند unstaking Ether هموار کرد. Shapella اصطلاحی است که توسط انجمن اتریوم استفاده می‌شود و “Shanghai” و “Capella” را با هم ترکیب می‌کند؛ ارتقاهایی که به طور همزمان اتفاق افتادند. هارد فورک به‌عنوان یک نقطه عطف مهم در نقشه راه اتریوم، بسیاری از اعضای انجمن را در مورد آینده شبکه هیجان‌زده می‌کند.
در مهمانی Shapella watch ویتالیک بوترین، یکی از بنیان‌گذاران اتریوم گفت که شبکه اکنون در «مکان بسیار خوبی» قرار دارد.
یکی از اثرات مورد انتظار به‌روزرسانی Shapella، ورود سرمایه‌گذاران نهادی بیشتر به اتریوم است. فردی زوانزگر، رهبر اکوسیستم اتریوم در Blockdaemon، پیش‌بینی می‌کند که ممکن است تمایل بیشتری برای استیک اتریوم از سوی سرمایه‌گذاران بزرگ وجود داشته باشد زیرا اکنون بعد از استیک گزینه برداشت دارایی وجود دارد.
بحران بانکی ایالات متحده: نهاد فدرال آماده می‌شود تا بانک First Republic را در اختیار بگیرد
این حرکت در حالی صورت می‌گیرد که گزارش فدرال‌رزرو اذعان می‌کند که قبل از فروپاشی بانک سیلیکون‌ولی، «اقدام قوی کافی» انجام نداده است.
شرکت بیمه سپرده فدرال ایالات متحده (FDIC) در حال آماده شدن است تا First Republic را تحت نظارت خود قرار دهد. قیمت بیتکوین مدت کوتاهی بعد از انتشار این اخبار، تقریباً ۱۰ درصد افزایش یافت.
بانک First Republic در کالیفرنیا مستقر است و به نظر می‌رسد در سال جاری پس از شکست بانک «سیلیکون‌ولی» و «سیگنچر» در ماه مارس، سومین مؤسسه مالی است که سقوط می‌کند.
این بانک فاش کرد که 100 میلیارد دلار سپرده در بحران بانکی ماه گذشته از دست داده است. اگرچه برداشت‌ها در بسیاری از بانک‌ها کاهش یافته، اما به نظر می‌رسد First Republic حتی پس از دریافت 30 میلیارد دلار سپرده از 11 بانک بزرگ در ماه مارس، همچنان در خطر است.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که فدرال‌رزرو اعتراف کرده که نتوانسته قبل از سقوط بانک سیلیکون‌ولی در ماه گذشته «اقدام کافی قاطعانه» انجام دهد. فدرال‌رزرو در گزارشی، مدیریت بسیار ضعیف بانک، مقررات ضعیف و نظارت ضعیف دولت را عامل این سقوط عنوان کرده است.
بررسی داده‌های درون‌زنجیره‌ای یا آنچین
داده‌های On-Chain رفتار سرمایه‌گذاران کلان و خرد را بررسی می‌کند و برای ردیابی احساسات عمومی سرمایه‌گذاران، تراکنش‌های عمده، کیف پول و موجودی صرافی، وضعیت استخراج‌کنندگان و غیره استفاده می‌شود.
Money Flow Tracker،Whale Indicator و Cycle Detector زیربخش‌های اصلی از ماشین Binvest هستند که معیارهای آنچین را برای تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران مطالعه می‌کند.
هر یک از این بخش‌های فرعی، برخی از بخش‌های داده‌های زنجیره‌ای را تجزیه‌وتحلیل می‌کند و مقداری بین صفر تا 100 برمی‌گرداند. مقدار کل روی زنجیره میانگین این سه مقدار فرعی است. مقدار به دست آمده در محدوده صفر تا 100 متغیر است که در آن 100 موقعیتی را نشان می‌دهد که با ارزش‌ترین و صفر خطرناک‌ترین منطقه در بازار است.
البته این مقادیر نسبی هستند و با مقایسه وضعیت فعلی با تاریخچه قیمت بیتکوین به دست می‌آیند. ارزش فعلی حدود 59 است که نسبت به عدد 93 در اواسط ژانویه و عدد 61 در ماه گذشته کاهش یافته است.
تحلیل تکنیکال
BTCUSDT
نمودار زیر تحلیل قیمت بیتکوین را در بازه زمانی روزانه نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید یک الگوی سر و شانه (H&S) شکل گرفته، در حالی که قیمت در زیر یک سطح عرضه هفتگی قوی تثبیت می‌شود.
قابل توجه است که BTC دقیقاً به الگوی H&S پایبند است و اکنون بالای شانه راست تکمیل شده است. به‌عنوان یک شاخص جهت‌گیری ارزشمند، شکست الگوی H&S نشان‌دهنده ادامه روند صعودی با شکست احتمالی در سطح 31 هزار دلار است. با این حال، BTC با توجه به عملکرد سنتی خود ممکن است حداقل به سطح 25 هزار دلار کاهش یابد.
DXY
نمودار زیر روند بازه زمانی ماهانه DXY را نشان می‌دهد. DXY در حال حاضر در یک منطقه تقاضای ماهانه قوی قرار دارد که بین سطوح فیبوناچی 0.5 و 0.382 در نوسان است. تجزیه‌وتحلیل بیشتر نمودار، شکل‌گیری یک شمع قرمز را به تصویر می‌کشد که نشان‌دهنده ادامه احتمالی روند نزولی است.
در صورتی که DXY از این محدوده تقاضا بازگشتی داشته باشد، ممکن است فشار زیادی بر بازار ارزهای دیجیتال وارد شود. با این حال، در صورت شکستن محدوده تقاضای ماهانه، ممکن است کاهش قابل توجهی در قدرت دلار مشاهده شود که به طور بالقوه فشار بر بازار ارزهای دیجیتال را کاهش می‌دهد.
این گزارش در مورد تحلیل قیمتی بیتکوین صحبت می‌کند که طی یک ماه ۲.۷ درصد افزایش داشته و به ۳۱ هزار دلار رسیده که بالاترین سطح در ۹ ماه گذشته است. آشفتگی بانکی ایالات متحده باعث نگرانی در بازارهای مالی شده و نگرانی‌هایی در مورد آسیب‌پذیری بانکی وجود دارد که ممکن است به نفع بازار کریپتو باشد.
در آشفتگی مالی فعلی، بیتکوین به دلیل بحران بانکی به‌عنوان یک پناهگاه امن در نظر گرفته می‌شود و افزایش همبستگی آن با طلا باعث افزایش تقاضا شده است. بازار بیتکوین قوی‌ترین بازده سه‌ماهه (70+ درصد) را از تاریخ اکتبر 2021 به ثبت رسانده و یک بار دیگر بهترین بازده سالانه از ابتدای سال میلادی بین کلاس‌های دارایی مختلف را داشته است.
با این حال، در چشم‌انداز دو الی سه‌ماهه باید احتیاط کرد، زیرا ممکن است روند صعودی بیتکوین به دلیل اصلاحات فنی و همچنین نشست فدرال‌رزرو در ماه ژوئن ادامه پیدا نکند که می‌تواند رشد BTC را از بین ببرد. شاخص‌های آنچین نشان می‌دهند که یک تغییر مطلوب در جریان است و بهبودی قوی از بازار نزولی ممکن است اتفاق بیفتد.
علاقه‌مندان نسخه انگلیسی این گزارش را می‌توانند در این بخش مشاهده و دانلود کنند.
منبع
بینوست